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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BZ Autres créances | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CF Disponibilités | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 281.00 | | 1 661 281.00 | 1 661 281.00 |
CU Autres participations | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 418.00 | 583 418.00 | | 583 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 342.00 | 58 342.00 | | 58 342.00 |
DH Report à nouveau | 452 709.00 | 379 735.00 | | 452 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 154.00 | 72 974.00 | | -12 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 315.00 | 1 094 469.00 | | 1 082 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 336.00 | 311 185.00 | | 304 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 770.00 | 292 146.00 | | 255 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 1 314.00 | | 2 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285.00 | 4 808.00 | | 1 285.00 |
EA Autres dettes | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 966.00 | 609 453.00 | | 578 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 281.00 | 1 703 922.00 | | 1 661 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 216.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 751.00 | 145 628.00 | | 19 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 905.00 | 72 654.00 | | 31 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 154.00 | 72 974.00 | | -12 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
UX Autres créances clients | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VB T. V. A. | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 336.00 | 154 907.00 | 149 429.00 | 304 336.00 |
VI Groupe et associés | 255 770.00 | 255 770.00 | | 255 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VW T.V.A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 966.00 | 429 537.00 | 149 429.00 | 578 966.00 |