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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 001.00 | | 130 001.00 | 130 001.00 |
AP Constructions | 9 840.00 | 4 360.00 | 5 480.00 | 9 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 611.00 | 80 649.00 | 21 962.00 | 102 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 598.00 | 284 060.00 | 48 537.00 | 332 598.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 381.00 | 369 070.00 | 211 311.00 | 580 381.00 |
BT Marchandises | 91 449.00 | | 91 449.00 | 91 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
BZ Autres créances | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
CF Disponibilités | 67 238.00 | | 67 238.00 | 67 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 511.00 | | 188 511.00 | 188 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 892.00 | 369 070.00 | 399 822.00 | 768 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 437.00 | 73 437.00 | | 73 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
DG Autres réserves | 21 269.00 | 18 549.00 | | 21 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 981.00 | 2 720.00 | | 36 981.00 |
DL TOTAL (I) | 139 030.00 | 102 049.00 | | 139 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 143.00 | 21 537.00 | | 15 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 205.00 | 27 325.00 | | 22 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 927.00 | 158 751.00 | | 146 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 204.00 | 63 581.00 | | 74 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | 50.00 | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 792.00 | 271 245.00 | | 260 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 822.00 | 373 294.00 | | 399 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 301.00 | 256 438.00 | | 252 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 443.00 | | 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 513 574.00 | | 2 513 574.00 | 2 513 574.00 |
FG Production vendue services | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 141.00 | | 2 521 141.00 | 2 521 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 533 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 830 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 9 583.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | 707.00 | | 1 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | 9 193.00 | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | 391.00 | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702.00 | | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 337.00 | 2 428 003.00 | | 2 534 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 356.00 | 2 425 284.00 | | 2 497 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 981.00 | 2 720.00 | | 36 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 196.00 | | 16 425.00 | 574 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 5 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 240.00 | 580 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 190.00 | 445 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 001.00 | | | 130 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 814.00 | | 16 425.00 | 437 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 418.00 | 18 842.00 | 9 190.00 | 359 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 418.00 | 18 842.00 | 9 190.00 | 359 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 927.00 | 146 927.00 | | 146 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 204.00 | 74 204.00 | | 74 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
UX Autres créances clients | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 819.00 | 6 328.00 | 8 491.00 | 14 819.00 |
VI Groupe et associés | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 154.00 | 30 073.00 | 5 081.00 | 35 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 792.00 | 252 301.00 | 8 491.00 | 260 792.00 |