| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | | 1 605.00 | -1 605.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 259.00 | 44 536.00 | 4 723.00 | 49 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 387.00 | 79 963.00 | 3 424.00 | 83 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 093.00 | 126 104.00 | 181 988.00 | 308 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BT Marchandises | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
BZ Autres créances | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CF Disponibilités | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 014.00 | | 73 014.00 | 73 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 106.00 | 126 104.00 | 255 002.00 | 381 106.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 831.00 | | | 116 831.00 |
DH Report à nouveau | | 101 528.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 503.00 | 15 302.00 | | 7 503.00 |
DL TOTAL (I) | 133 134.00 | 125 631.00 | | 133 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 386.00 | 56 074.00 | | 34 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 544.00 | 13 161.00 | | 11 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 669.00 | 22 181.00 | | 32 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 270.00 | 34 711.00 | | 43 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 868.00 | 126 127.00 | | 121 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 002.00 | 251 757.00 | | 255 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 868.00 | 126 127.00 | | 121 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 868.00 | | 241 868.00 | 241 868.00 |
FG Production vendue services | 169 192.00 | | 169 192.00 | 169 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 060.00 | | 411 060.00 | 411 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 570.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 957.00 | 2 608.00 | | 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957.00 | 2 608.00 | | 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | 1 227.00 | | 1 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673.00 | | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 759.00 | 1 227.00 | | 1 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | 1 381.00 | | -802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64.00 | -356.00 | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 017.00 | 454 019.00 | | 412 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 514.00 | 438 717.00 | | 404 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 503.00 | 15 302.00 | | 7 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 679.00 | | 11 413.00 | 296 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 484.00 | | 11 364.00 | 136 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 50.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 704.00 | 6 401.00 | | 119 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 704.00 | 6 401.00 | | 119 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 386.00 | 34 386.00 | | 34 386.00 |
VI Groupe et associés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
VW T.V.A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 868.00 | 121 868.00 | | 121 868.00 |