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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 257.00 | 71 519.00 | 36 738.00 | 108 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 080.00 | 182 785.00 | 32 295.00 | 215 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 837.00 | 254 305.00 | 104 533.00 | 358 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 052.00 | 11 719.00 | 430 333.00 | 442 052.00 |
BZ Autres créances | 41 632.00 | | 41 632.00 | 41 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 927 845.00 | | 927 845.00 | 927 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 729.00 | 11 719.00 | 1 409 010.00 | 1 420 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 566.00 | 266 024.00 | 1 513 543.00 | 1 779 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 644 872.00 | 608 725.00 | | 644 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 879.00 | 66 148.00 | | 87 879.00 |
DL TOTAL (I) | 774 111.00 | 716 232.00 | | 774 111.00 |
DP Provisions pour risques | 16 485.00 | 15 000.00 | | 16 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 485.00 | 15 000.00 | | 16 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 244.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | 23 474.00 | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 567.00 | 366 527.00 | | 290 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 507.00 | 232 732.00 | | 275 507.00 |
EA Autres dettes | 40 232.00 | 68 908.00 | | 40 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 434.00 | 40 000.00 | | 115 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 947.00 | 731 885.00 | | 722 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 543.00 | 1 463 117.00 | | 1 513 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 244.00 | | 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 999.00 | | | 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 261.00 | | 27 027.00 | 337 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 451.00 | 358 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 451.00 | 323 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 760.00 | | 27 028.00 | 301 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 989.00 | 34 767.00 | 5 451.00 | 224 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 989.00 | 34 767.00 | 5 451.00 | 224 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 1 485.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 330.00 | 5 779.00 | 6 390.00 | 12 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 330.00 | 5 779.00 | 6 390.00 | 12 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 330.00 | 7 264.00 | 6 390.00 | 27 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 264.00 | 6 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 567.00 | 290 567.00 | | 290 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 281.00 | 98 281.00 | | 98 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 972.00 | 104 972.00 | | 104 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 434.00 | 115 434.00 | | 115 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 442 052.00 | 442 052.00 | | 442 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 184.00 | 494 184.00 | | 494 184.00 |
VW T.V.A. | 57 697.00 | 57 697.00 | | 57 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 947.00 | 722 947.00 | | 722 947.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |