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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 865.00 | 1 865.00 | 10 000.00 | 11 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 153.00 | 41 284.00 | 75 869.00 | 117 153.00 |
040 Immobilisations financières | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 026.00 | 43 148.00 | 94 878.00 | 138 026.00 |
060 Stock marchandises | 171 102.00 | | 171 102.00 | 171 102.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 997.00 | | 46 997.00 | 46 997.00 |
072 Créances – Autres | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
084 Disponibilités | 40 622.00 | | 40 622.00 | 40 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 947.00 | | 279 947.00 | 279 947.00 |
110 Total général Actif | 417 973.00 | 43 148.00 | 374 825.00 | 417 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 799.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 067.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 254.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 905.00 | | | 70 905.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 712.00 | | | 712.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 586.00 | | | 82 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 067.00 | | | 75 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 465.00 | | | 130 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 100.00 | | | 92 100.00 |