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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 139.00 | 225 139.00 | | 225 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 475 583.00 | 225 139.00 | 27 250 444.00 | 27 475 583.00 |
BZ Autres créances | 3 830 337.00 | | 3 830 337.00 | 3 830 337.00 |
CF Disponibilités | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 847 833.00 | | 3 847 833.00 | 3 847 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 323 416.00 | 225 139.00 | 31 098 277.00 | 31 323 416.00 |
CU Autres participations | 27 230 444.00 | | 27 230 444.00 | 27 230 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 673 487.00 | 7 673 487.00 | | 7 673 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 767 349.00 | 767 349.00 | | 767 349.00 |
DH Report à nouveau | 15 803 034.00 | 15 242 831.00 | | 15 803 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 812.00 | 560 203.00 | | 374 812.00 |
DK Provisions réglementées | 1 866 535.00 | 1 866 535.00 | | 1 866 535.00 |
DL TOTAL (I) | 26 775 216.00 | 26 400 404.00 | | 26 775 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 436.00 | 2 500.00 | | 6 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 566.00 | 5 836.00 | | 3 566.00 |
EA Autres dettes | 4 313 059.00 | 4 240 885.00 | | 4 313 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 323 061.00 | 4 249 221.00 | | 4 323 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 098 277.00 | 30 649 625.00 | | 31 098 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 755.00 | 762 435.00 | | 438 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 943.00 | 202 232.00 | | 63 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 812.00 | 560 203.00 | | 374 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 475 583.00 | | | 27 475 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 250 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 475 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 139.00 | | | 225 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 250 444.00 | | | 27 250 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 139.00 | | | 225 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 139.00 | | | 225 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 866 535.00 | | | 1 866 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 866 535.00 | | | 1 866 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VC Groupe et associés | 3 734 268.00 | 3 734 268.00 | | 3 734 268.00 |
VI Groupe et associés | 4 313 059.00 | 4 313 059.00 | | 4 313 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 954.00 | 91 954.00 | | 91 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 850 337.00 | 3 850 337.00 | | 3 850 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 323 061.00 | 4 323 061.00 | | 4 323 061.00 |