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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 87 064.00 | 47 983.00 | 39 081.00 | 87 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 430.00 | 12 709.00 | 1 721.00 | 14 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 994.00 | 60 692.00 | 41 302.00 | 101 994.00 |
072 Créances – Autres | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
084 Disponibilités | 184 902.00 | | 184 902.00 | 184 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 338.00 | | 191 338.00 | 191 338.00 |
110 Total général Actif | 293 333.00 | 60 692.00 | 232 641.00 | 293 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 388.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 058.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 701.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 339.00 | | | 67 339.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 349.00 | | | 67 349.00 |
242 Autres charges externes. | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | | | 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 039.00 | | | 65 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
294 Charges financières | 210.00 | | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 288.00 | | | 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 206.00 | | | 91 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -177.00 | | | -177.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -177.00 | | | -177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 893.00 | | | 893.00 |