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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
AH Fonds commercial | 441 791.00 | | 441 791.00 | 441 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 260.00 | 352 530.00 | 28 730.00 | 381 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 375.00 | 362 233.00 | 483 142.00 | 845 375.00 |
BT Marchandises | 171 186.00 | 102 503.00 | 68 683.00 | 171 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 856.00 | | 213 856.00 | 213 856.00 |
BZ Autres créances | 79 704.00 | | 79 704.00 | 79 704.00 |
CF Disponibilités | 276 746.00 | | 276 746.00 | 276 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 132.00 | | 36 132.00 | 36 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 624.00 | 102 503.00 | 675 121.00 | 777 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 999.00 | 464 735.00 | 1 158 263.00 | 1 622 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 431.00 | 195 155.00 | | 202 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 286.00 | 7 277.00 | | -11 286.00 |
DL TOTAL (I) | 521 145.00 | 532 431.00 | | 521 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 379.00 | 350 000.00 | | 357 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 443.00 | 90 743.00 | | 5 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630.00 | | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 403.00 | 96 779.00 | | 90 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 285.00 | 134 509.00 | | 125 285.00 |
EA Autres dettes | 10 624.00 | 630.00 | | 10 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 355.00 | 47 279.00 | | 47 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 118.00 | 719 939.00 | | 637 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 263.00 | 1 252 371.00 | | 1 158 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 831.00 | | 20 453.00 | 840 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 909.00 | 845 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 909.00 | 386 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 593.00 | | | 446 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 616.00 | | 20 453.00 | 381 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 442.00 | 18 700.00 | 15 909.00 | 359 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 640.00 | 18 700.00 | 15 909.00 | 354 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 888.00 | 14 615.00 | | 87 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 888.00 | 14 615.00 | | 87 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 888.00 | 14 615.00 | | 87 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 403.00 | 90 403.00 | | 90 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 355.00 | 47 355.00 | | 47 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
UX Autres créances clients | 213 856.00 | 213 856.00 | | 213 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VB T. V. A. | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 379.00 | 58 821.00 | 298 557.00 | 357 379.00 |
VI Groupe et associés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 428.00 | 67 428.00 | | 67 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 315.00 | 329 693.00 | 12 622.00 | 342 315.00 |
VW T.V.A. | 46 524.00 | 46 524.00 | | 46 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 488.00 | 337 931.00 | 298 557.00 | 636 488.00 |