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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 514.00 | 31 958.00 | 39 555.00 | 71 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 607.00 | 33 971.00 | 42 635.00 | 76 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 082.00 | | 198 082.00 | 198 082.00 |
BZ Autres créances | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
CF Disponibilités | 909 101.00 | | 909 101.00 | 909 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 450.00 | | 1 137 450.00 | 1 137 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 057.00 | 33 971.00 | 1 180 086.00 | 1 214 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 431 584.00 | 286 222.00 | | 431 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 164.00 | 145 363.00 | | 44 164.00 |
DL TOTAL (I) | 508 749.00 | 464 584.00 | | 508 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 074.00 | 250 074.00 | | 250 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556.00 | 1 364.00 | | 1 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 538.00 | 242 721.00 | | 9 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 607.00 | 458 972.00 | | 409 607.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | 917.00 | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 337.00 | 954 048.00 | | 671 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 086.00 | 1 418 632.00 | | 1 180 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 337.00 | 954 048.00 | | 671 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 345.00 | | 22 381.00 | 58 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253.00 | | | 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 119.00 | 76 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 119.00 | 71 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 320.00 | | 22 312.00 | 53 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 011.00 | | 69.00 | 3 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 269.00 | 5 821.00 | 4 119.00 | 32 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253.00 | | | 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 256.00 | 5 821.00 | 4 119.00 | 30 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 903.00 | 161 903.00 | | 161 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 648.00 | 175 648.00 | | 175 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 198 082.00 | 198 082.00 | | 198 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VB T. V. A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 074.00 | 250 074.00 | | 250 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 430.00 | 228 350.00 | 3 080.00 | 231 430.00 |
VW T.V.A. | 62 153.00 | 62 153.00 | | 62 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 337.00 | 671 337.00 | | 671 337.00 |