| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 946 640.00 | | 946 640.00 | 946 640.00 |
AP Constructions | 17 999.00 | 623.00 | 17 376.00 | 17 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 584.00 | 1 528.00 | 3 056.00 | 4 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 090.00 | 45 485.00 | 21 605.00 | 67 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 990.00 | | 265 990.00 | 265 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 793.00 | | 48 793.00 | 48 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 259.00 | 56 026.00 | 1 286 233.00 | 1 342 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 888.00 | 4 867.00 | 1 125 021.00 | 1 129 888.00 |
BZ Autres créances | 475 476.00 | | 475 476.00 | 475 476.00 |
CF Disponibilités | 87 601.00 | | 87 601.00 | 87 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 693 565.00 | 4 867.00 | 1 688 698.00 | 1 693 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 824.00 | 60 893.00 | 2 974 931.00 | 3 035 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 314 783.00 | | | 314 783.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 740.00 | 40 000.00 | | 41 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 310.00 | | | 98 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DH Report à nouveau | 19 698.00 | -12 521.00 | | 19 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 722.00 | 33 256.00 | | 27 722.00 |
DL TOTAL (I) | 188 507.00 | 60 735.00 | | 188 507.00 |
DP Provisions pour risques | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 049.00 | 52 855.00 | | 17 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 292 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 050.00 | 892 654.00 | | 1 250 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 541.00 | 438 892.00 | | 888 541.00 |
EA Autres dettes | 619 937.00 | 19 758.00 | | 619 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 775 577.00 | 1 716 967.00 | | 2 775 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 931.00 | 1 777 702.00 | | 2 974 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 775 577.00 | 1 716 967.00 | | 2 775 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 049.00 | 52 855.00 | | 17 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 656 761.00 | 106 739.00 | 4 763 500.00 | 4 656 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 656 761.00 | 106 739.00 | 4 763 500.00 | 4 656 761.00 |
FN Production immobilisée | | | 421 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 207 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 050 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 407.00 | |
GE Autres charges | | | 21 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 213 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 554.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 638.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337.00 | 657.00 | | 1 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | 530.00 | | 72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 256.00 | 1 186.00 | | 12 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 256.00 | 4 451.00 | | -12 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 823.00 | -41 137.00 | | -50 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 207 516.00 | 4 248 310.00 | | 5 207 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 179 793.00 | 4 215 055.00 | | 5 179 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 722.00 | 33 256.00 | | 27 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 916.00 | | 887 466.00 | 585 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 123.00 | 314 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 123.00 | 1 342 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 107.00 | | 421 546.00 | 534 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 659.00 | | 20 014.00 | 51 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 445 906.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 666.00 | 11 360.00 | | 44 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 653.00 | 11 360.00 | | 35 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 847.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 627.00 | | 8 761.00 | 13 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 627.00 | | 8 761.00 | 13 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 627.00 | 10 847.00 | 8 761.00 | 13 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 847.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 050.00 | 1 250 050.00 | | 1 250 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 849.00 | 99 849.00 | | 99 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 937.00 | 619 937.00 | | 619 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 558 857.00 | 558 857.00 | | 558 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 990.00 | 265 990.00 | | 265 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 793.00 | 48 793.00 | | 48 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 067.00 | | | 1 124 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 930.00 | | | 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
VB T. V. A. | 106 803.00 | | | 106 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 987.00 | | | 81 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 686.00 | | | 286 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 296.00 | | | 53 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 147.00 | 1 920 147.00 | | 1 920 147.00 |
VW T.V.A. | 747 926.00 | 747 926.00 | | 747 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 577.00 | 2 775 577.00 | | 2 775 577.00 |