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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 789.00 | 200 205.00 | 89 584.00 | 289 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 653.00 | 10 612.00 | 29 040.00 | 39 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 994 657.00 | 485 124.00 | 8 509 533.00 | 8 994 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 372.00 | 77 418.00 | 750 954.00 | 828 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 299.00 | | 65 299.00 | 65 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 247 441.00 | 773 360.00 | 9 474 080.00 | 10 247 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579 442.00 | | 579 442.00 | 579 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 523.00 | | 87 523.00 | 87 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 199.00 | | 62 199.00 | 62 199.00 |
BZ Autres créances | 5 317 123.00 | 34 573.00 | 5 282 549.00 | 5 317 123.00 |
CF Disponibilités | 939 728.00 | | 939 728.00 | 939 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464 185.00 | | 464 185.00 | 464 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 454 980.00 | 34 573.00 | 7 420 406.00 | 7 454 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 702 421.00 | 807 934.00 | 16 894 487.00 | 17 702 421.00 |
CU Autres participations | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 242 914.00 | 6 396 044.00 | | 12 242 914.00 |
DH Report à nouveau | -3 734.00 | -23 987.00 | | -3 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 998 053.00 | -3 432 876.00 | | -8 998 053.00 |
DL TOTAL (I) | 3 241 125.00 | 2 939 179.00 | | 3 241 125.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 873.00 | 3 180 891.00 | | 1 429 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 710 687.00 | 8 403 352.00 | | 10 710 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 178.00 | 1 069 161.00 | | 1 291 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 729.00 | 101 627.00 | | 189 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 653 361.00 | 12 755 032.00 | | 13 653 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 894 487.00 | 15 694 212.00 | | 16 894 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 653 361.00 | 11 326 361.00 | | 13 653 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 408.00 | 49 741.00 | 175 150.00 | 125 408.00 |
FG Production vendue services | 82 029.00 | | 82 029.00 | 82 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 437.00 | 49 741.00 | 257 179.00 | 207 437.00 |
FM Production stockée | | | 87 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 162 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 116 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 252.00 | |
GE Autres charges | | | 224 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 274 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 904 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 979 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 11 954.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 789.00 | 11 954.00 | | 5 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 105 585.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 744.00 | 6 478.00 | | 23 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 248.00 | 112 063.00 | | 24 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 459.00 | -100 109.00 | | -18 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 628.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 887.00 | 195 752.00 | | 406 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 404 939.00 | 3 628 627.00 | | 9 404 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 998 053.00 | -3 432 876.00 | | -8 998 053.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 834 571.00 | 216 285.00 | | 834 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 178.00 | 1 291 178.00 | | 1 291 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 187.00 | 55 187.00 | | 55 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 217.00 | 81 217.00 | | 81 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
UX Autres créances clients | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 480 588.00 | 480 588.00 | | 480 588.00 |
VC Groupe et associés | 4 731 115.00 | 4 731 115.00 | | 4 731 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 572.00 | 1 428 572.00 | | 1 428 572.00 |
VI Groupe et associés | 10 710 537.00 | 10 710 537.00 | | 10 710 537.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 261.00 | 102 261.00 | | 102 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 186.00 | 464 186.00 | | 464 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 859 917.00 | 5 859 917.00 | | 5 859 917.00 |
VW T.V.A. | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 653 362.00 | 13 653 362.00 | | 13 653 362.00 |