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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 903.00 | 90 681.00 | 8 221.00 | 98 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 797.00 | 28 690.00 | 7 107.00 | 35 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 560.00 | 119 372.00 | 42 188.00 | 161 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 901.00 | | 51 901.00 | 51 901.00 |
BN En cours de production de biens | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 520.00 | | 112 520.00 | 112 520.00 |
BZ Autres créances | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CF Disponibilités | 274 790.00 | | 274 790.00 | 274 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 279.00 | | 467 279.00 | 467 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 838.00 | 119 372.00 | 509 466.00 | 628 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 268 873.00 | | | 268 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
DL TOTAL (I) | 334 370.00 | | | 334 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | | | 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 900.00 | | | 96 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 096.00 | | | 175 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 466.00 | | | 509 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 096.00 | | | 175 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 902.00 | 9 470.00 | | 109 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 902.00 | 9 470.00 | | 109 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 446.00 | 53 446.00 | | 53 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 010.00 | 123 010.00 | | 123 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 010.00 | 123 010.00 | | 123 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 754.00 | 153 754.00 | | 153 754.00 |