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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 657.00 | 6 763.00 | 26 893.00 | 33 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 574.00 | 21 134.00 | 33 440.00 | 54 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 530.00 | 27 897.00 | 63 633.00 | 91 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 486.00 | | 29 486.00 | 29 486.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 087.00 | 9 901.00 | 400 185.00 | 410 087.00 |
BZ Autres créances | 136 091.00 | | 136 091.00 | 136 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 53 147.00 | | 53 147.00 | 53 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 765.00 | 9 901.00 | 621 864.00 | 631 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 295.00 | 37 799.00 | 685 497.00 | 723 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DH Report à nouveau | 374 305.00 | 438 367.00 | | 374 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 550.00 | -39 062.00 | | 126 550.00 |
DL TOTAL (I) | 526 704.00 | 425 155.00 | | 526 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 532.00 | 50 000.00 | | 47 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 484.00 | 6 903.00 | | 8 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 498.00 | 70 506.00 | | 98 498.00 |
EA Autres dettes | 4 279.00 | 649.00 | | 4 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 793.00 | 128 059.00 | | 158 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 497.00 | 553 213.00 | | 685 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 888.00 | | 17 643.00 | 73 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 588.00 | | 17 643.00 | 70 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 496.00 | 11 401.00 | | 16 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 496.00 | 11 401.00 | | 16 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 141.00 | 761.00 | | 9 141.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 476.00 | 761.00 | 335.00 | 9 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 476.00 | 761.00 | 335.00 | 9 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 761.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 398 205.00 | 398 205.00 | | 398 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VB T. V. A. | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
VC Groupe et associés | 113 493.00 | 113 493.00 | | 113 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 532.00 | 9 906.00 | 37 626.00 | 47 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 322.00 | 552 322.00 | | 552 322.00 |
VW T.V.A. | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 793.00 | 121 166.00 | 37 626.00 | 158 793.00 |