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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953.00 | 4 553.00 | -3 600.00 | 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 553.00 | 4 553.00 | 61 000.00 | 65 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 051.00 | 22 353.00 | 295 698.00 | 318 051.00 |
BZ Autres créances | 33 408.00 | | 33 408.00 | 33 408.00 |
CF Disponibilités | 94 099.00 | | 94 099.00 | 94 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 558.00 | 22 353.00 | 423 206.00 | 445 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 111.00 | 26 906.00 | 484 206.00 | 511 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 160 947.00 | 141 226.00 | | 160 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 697.00 | 19 722.00 | | 25 697.00 |
DL TOTAL (I) | 187 744.00 | 162 047.00 | | 187 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 210.00 | 2 210.00 | | 8 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 970.00 | 247 548.00 | | 243 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 041.00 | 35 627.00 | | 39 041.00 |
EA Autres dettes | 5 241.00 | 4 657.00 | | 5 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 462.00 | 290 042.00 | | 296 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 206.00 | 452 089.00 | | 484 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 462.00 | 290 042.00 | | 296 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 106.00 | 447.00 | | 4 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 106.00 | 447.00 | | 4 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 970.00 | 243 970.00 | | 243 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
UX Autres créances clients | 295 698.00 | 295 698.00 | | 295 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
VB T. V. A. | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
VI Groupe et associés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 359.00 | 410 359.00 | | 410 359.00 |
VW T.V.A. | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 462.00 | 296 462.00 | | 296 462.00 |