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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 3 959.00 | 2 241.00 | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 511.00 | 25 187.00 | 324.00 | 25 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 793.00 | 9 251.00 | 5 543.00 | 14 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 942.00 | 38 397.00 | 9 545.00 | 47 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 946.00 | | 127 946.00 | 127 946.00 |
BZ Autres créances | 68 510.00 | | 68 510.00 | 68 510.00 |
CF Disponibilités | 115 005.00 | | 115 005.00 | 115 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 124.00 | | 312 124.00 | 312 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 066.00 | 38 397.00 | 321 669.00 | 360 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 609.00 | -115 854.00 | | -96 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 282.00 | 19 245.00 | | 43 282.00 |
DL TOTAL (I) | -16 327.00 | -59 609.00 | | -16 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 422.00 | 2 452.00 | | 1 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 532.00 | 193 918.00 | | 195 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 042.00 | 130 752.00 | | 141 042.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 997.00 | 327 155.00 | | 337 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 669.00 | 267 546.00 | | 321 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 753 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 753 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 268 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 591.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 188.00 | 16.00 | | 3 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 188.00 | 5 016.00 | | 3 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 658.00 | 5 016.00 | | 2 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 336.00 | 951 577.00 | | 1 113 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 054.00 | 932 332.00 | | 1 070 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 282.00 | 19 245.00 | | 43 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 067.00 | | 4 875.00 | 43 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | 3 000.00 | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 430.00 | | 1 875.00 | 38 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 805.00 | 3 591.00 | 38 397.00 | 34 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 053.00 | 906.00 | 3 959.00 | 3 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 752.00 | 2 686.00 | 34 438.00 | 31 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 532.00 | 195 532.00 | | 195 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 127 946.00 | 127 946.00 | | 127 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VB T. V. A. | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VP Divers | 44 764.00 | 44 764.00 | | 44 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 556.00 | 197 119.00 | 1 437.00 | 198 556.00 |
VW T.V.A. | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 574.00 | 336 574.00 | | 336 574.00 |