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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 850.00 | 9 641.00 | 209.00 | 9 850.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 074.00 | 9 835.00 | 26 239.00 | 36 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
072 Créances – Autres | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
110 Total général Actif | 57 901.00 | 9 835.00 | 48 066.00 | 57 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 73 044.00 | 97 102.00 | | 73 044.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 455.00 | | | 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 499.00 | 5 108.00 | | 3 499.00 |
222 Production stockée | 800.00 | -180.00 | | 800.00 |
230 Autres produits | 211.00 | 16.00 | | 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 554.00 | 102 046.00 | | 77 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 746.00 | 35 294.00 | | 20 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 311.00 | 2 054.00 | | 11 311.00 |
242 Autres charges externes. | 26 745.00 | 26 623.00 | | 26 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | 1 043.00 | | 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 650.00 | 20 927.00 | | 23 650.00 |
252 Charges sociales | 2 090.00 | 2 294.00 | | 2 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 268.00 | 672.00 | | 268.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 47.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 775.00 | 88 954.00 | | 85 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 221.00 | 13 092.00 | | -8 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 870.00 | | | 870.00 |
294 Charges financières | 216.00 | 471.00 | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 905.00 | 1 732.00 | | 6 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 472.00 | 10 889.00 | | -14 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 494.00 | | | 7 494.00 |