| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735 066.00 | 735 066.00 | | 735 066.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 133.00 | 211 133.00 | | 211 133.00 |
AN Terrains | 6 606 990.00 | 2 183 155.00 | 4 423 835.00 | 6 606 990.00 |
AP Constructions | 45 881 920.00 | 22 229 858.00 | 23 652 062.00 | 45 881 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 841 109.00 | 72 574 988.00 | 71 266 121.00 | 143 841 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 342 624.00 | 2 124 563.00 | 1 218 060.00 | 3 342 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 461 581.00 | | 3 461 581.00 | 3 461 581.00 |
BF Prêts | 138 882.00 | | 138 882.00 | 138 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 079.00 | | 202 079.00 | 202 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 544 380.00 | 100 181 757.00 | 104 362 623.00 | 204 544 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 668 298.00 | 149 713.00 | 21 518 585.00 | 21 668 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 276 758.00 | 64 961.00 | 13 211 797.00 | 13 276 758.00 |
BT Marchandises | 2 856 216.00 | | 2 856 216.00 | 2 856 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 673.00 | | 27 673.00 | 27 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 302 533.00 | | 12 302 533.00 | 12 302 533.00 |
BZ Autres créances | 13 595 864.00 | | 13 595 864.00 | 13 595 864.00 |
CF Disponibilités | 616 022.00 | | 616 022.00 | 616 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 230.00 | | 217 230.00 | 217 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 560 595.00 | 214 675.00 | 64 345 920.00 | 64 560 595.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 136 583.00 | 100 396 432.00 | 168 740 151.00 | 269 136 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 993.00 | 122 993.00 | | 122 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 108 102.00 | 11 108 102.00 | | 11 108 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 317 663.00 | 53 317 663.00 | | 53 317 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110 811.00 | 738 908.00 | | 1 110 811.00 |
DH Report à nouveau | 98 347.00 | -6 329 299.00 | | 98 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 132 693.00 | 13 799 549.00 | | 7 132 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 966 183.00 | 878 204.00 | | 966 183.00 |
DK Provisions réglementées | 2 306 421.00 | 1 537 614.00 | | 2 306 421.00 |
DL TOTAL (I) | 76 040 220.00 | 75 050 740.00 | | 76 040 220.00 |
DP Provisions pour risques | 359 018.00 | 761 019.00 | | 359 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 018.00 | 761 019.00 | | 359 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 710.00 | 2 160.00 | | 2 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 686 601.00 | 47 646 589.00 | | 33 686 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 936 227.00 | 26 585 893.00 | | 35 936 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 834 868.00 | 8 577 753.00 | | 9 834 868.00 |
EA Autres dettes | 12 854 538.00 | 12 444 723.00 | | 12 854 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 314 945.00 | 95 257 118.00 | | 92 314 945.00 |
ED (V) | 25 968.00 | 5 598.00 | | 25 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 740 151.00 | 171 074 476.00 | | 168 740 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 380 332.00 | 61 570 517.00 | | 66 380 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 710.00 | 2 160.00 | | 2 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 119 927.00 | 119 927.00 | |
FD Production vendue biens | 173 716 607.00 | 110 547 753.00 | 284 264 361.00 | 173 716 607.00 |
FG Production vendue services | 1 627 754.00 | 1 185 155.00 | 2 812 909.00 | 1 627 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 344 361.00 | 111 852 836.00 | 287 197 197.00 | 175 344 361.00 |
FM Production stockée | | | -2 969 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 923 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 513 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 740 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 930 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 473 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 483 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 376 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 594 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 469 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 531.00 | |
GE Autres charges | | | 123 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 813 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 109 488.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936 955.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 260 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 447 990.00 | 48 202.00 | | 447 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 292 243.00 | 820 030.00 | | 1 292 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 006.00 | 41 684.00 | | 66 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 689 424.00 | 48 094.00 | | 689 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 047 674.00 | 909 809.00 | | 2 047 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 634.00 | 508.00 | | 143 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 742 126.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 076 185.00 | 921 307.00 | | 1 076 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219 819.00 | 1 663 941.00 | | 1 219 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 827 855.00 | -754 131.00 | | 827 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 339.00 | 346 024.00 | | 13 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 942 398.00 | 2 333 377.00 | | 942 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 945 263.00 | 271 514 431.00 | | 287 945 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 812 569.00 | 257 714 882.00 | | 280 812 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 132 693.00 | 13 799 549.00 | | 7 132 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 028 424.00 | | 21 377 023.00 | 196 028 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 993.00 | | | 122 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 861 067.00 | | 204 544 380.00 | 12 861 067.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 861 067.00 | | 203 134 224.00 | 12 861 067.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 202.00 | | | 946 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 640 341.00 | | 21 354 950.00 | 194 640 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 888.00 | | 22 073.00 | 318 888.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 861 067.00 | | | 12 861 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 588 256.00 | 8 469 661.00 | | 91 588 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 993.00 | | | 122 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937 748.00 | 8 452.00 | | 937 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 527 514.00 | 8 461 209.00 | | 90 527 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 537 614.00 | 768 807.00 | | 1 537 614.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 761 019.00 | 313 018.00 | 715 019.00 | 761 019.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 135 635.00 | | 11 794.00 | 135 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 327 363.00 | 1 532.00 | 114 221.00 | 327 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 998.00 | 1 532.00 | 126 015.00 | 462 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 761 632.00 | 1 083 357.00 | 841 034.00 | 2 761 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 532.00 | 114 221.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 640.00 | 37 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 076 185.00 | 689 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 686 601.00 | 7 751 987.00 | 25 934 613.00 | 33 686 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 936 227.00 | 35 936 227.00 | | 35 936 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 832 717.00 | 2 832 717.00 | | 2 832 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 664 381.00 | 3 664 381.00 | | 3 664 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428 092.00 | 1 428 092.00 | | 1 428 092.00 |
UP Prêts | 138 881.00 | | 138 881.00 | 138 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 079.00 | 20 073.00 | 182 006.00 | 202 079.00 |
UX Autres créances clients | 12 302 532.00 | 12 302 532.00 | | 12 302 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96 123.00 | 96 123.00 | | 96 123.00 |
VB T. V. A. | 1 966 269.00 | 1 966 269.00 | | 1 966 269.00 |
VC Groupe et associés | 4 974 227.00 | 4 974 227.00 | | 4 974 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VI Groupe et associés | 11 426 445.00 | 11 426 445.00 | | 11 426 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 761 955.00 | | | 29 761 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 721 943.00 | | | 43 721 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 693 793.00 | 693 793.00 | | 693 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 478 206.00 | 227 120.00 | 1 251 086.00 | 1 478 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784 896.00 | 784 896.00 | | 784 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 353 549.00 | 4 353 549.00 | | 4 353 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 230.00 | 217 230.00 | | 217 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 456 588.00 | 24 884 614.00 | 1 571 974.00 | 26 456 588.00 |
VW T.V.A. | 2 552 872.00 | 2 552 872.00 | | 2 552 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 314 945.00 | 66 380 331.00 | 25 934 613.00 | 92 314 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 900 540.00 | 5 136 936.00 | | 1 900 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 462 689.00 | 285 002.00 | | 462 689.00 |
ST Autres comptes | 52 983 608.00 | 46 028 284.00 | | 52 983 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 130 252.00 | 4 053 781.00 | | 4 130 252.00 |
YT Sous‐traitance | 1 991 885.00 | 2 249 368.00 | | 1 991 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 905 440.00 | 9 075 296.00 | | 11 905 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 583 269.00 | | | 1 583 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 483 809.00 | 5 136 936.00 | | 3 483 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 705 095.00 | 31 090 258.00 | | 36 705 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 287 446.00 | 41 062 341.00 | | 41 287 446.00 |
ZE Dividendes | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 473 875.00 | 61 691 734.00 | | 71 473 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 620.00 | | | 620.00 |