| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 457 113.00 | 1 348 457.00 | 2 108 656.00 | 3 457 113.00 |
AP Constructions | 431 745.00 | 19 787.00 | 411 958.00 | 431 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 862.00 | 328 298.00 | 595 564.00 | 923 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 077 689.00 | 1 727 527.00 | 6 350 162.00 | 8 077 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 559.00 | | 71 559.00 | 71 559.00 |
BZ Autres créances | 592 583.00 | | 592 583.00 | 592 583.00 |
CF Disponibilités | 1 407 001.00 | | 1 407 001.00 | 1 407 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 775.00 | | 2 080 775.00 | 2 080 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 158 464.00 | 1 727 527.00 | 8 430 937.00 | 10 158 464.00 |
CU Autres participations | 3 233 938.00 | | 3 233 938.00 | 3 233 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 883.00 | 19 475.00 | | 27 883.00 |
DH Report à nouveau | 510 690.00 | 350 944.00 | | 510 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407 628.00 | 168 154.00 | | 1 407 628.00 |
DL TOTAL (I) | 4 946 201.00 | 3 538 573.00 | | 4 946 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 297 500.00 | 3 631 953.00 | | 3 297 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 118 346.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 600.00 | 161 698.00 | | 17 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 797.00 | 102 757.00 | | 108 797.00 |
EA Autres dettes | 7 538.00 | 132 722.00 | | 7 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 300.00 | 7 957.00 | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 484 735.00 | 4 155 433.00 | | 3 484 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 430 937.00 | 7 694 006.00 | | 8 430 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 973.00 | 983 761.00 | | 688 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 740.00 | | 670 740.00 | 670 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 740.00 | | 670 740.00 | 670 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 878.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 852.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 768 642.00 | | | 1 768 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 768 642.00 | 51 852.00 | | 1 768 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 15 504.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497 416.00 | | | 497 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 883.00 | 15 504.00 | | 497 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 270 760.00 | 36 349.00 | | 1 270 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 083.00 | 59 445.00 | | 96 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 999.00 | 963 955.00 | | 2 540 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 371.00 | 795 801.00 | | 1 133 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 407 628.00 | 168 154.00 | | 1 407 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 493 393.00 | | 81 711.00 | 8 493 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 497 421.00 | 3 233 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 421.00 | 8 077 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 468 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 468 098.00 | | | 3 468 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 654.00 | | 80 952.00 | 1 294 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730 641.00 | | 759.00 | 3 730 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 649.00 | 274 878.00 | | 1 452 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170 249.00 | 189 193.00 | | 1 170 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 400.00 | 85 684.00 | | 282 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 057.00 | 75 057.00 | | 75 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 71 559.00 | 71 559.00 | | 71 559.00 |
VB T. V. A. | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VC Groupe et associés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 295 887.00 | 500 124.00 | 1 797 142.00 | 3 295 887.00 |
VP Divers | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 204.00 | 578 204.00 | | 578 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 774.00 | 673 774.00 | | 673 774.00 |
VW T.V.A. | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 484 735.00 | 688 973.00 | 1 797 142.00 | 3 484 735.00 |