| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 1 384.00 | 1 206.00 | 2 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 698.00 | 15 525.00 | 174.00 | 15 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 476.00 | 4 785.00 | 4 691.00 | 9 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 575.00 | 23 280.00 | 6 295.00 | 29 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 774.00 | | 50 774.00 | 50 774.00 |
BN En cours de production de biens | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BT Marchandises | 113 954.00 | | 113 954.00 | 113 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 117.00 | 2 492.00 | 370 626.00 | 373 117.00 |
BZ Autres créances | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
CF Disponibilités | 84 828.00 | | 84 828.00 | 84 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 109.00 | 2 492.00 | 646 617.00 | 649 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 684.00 | 25 772.00 | 652 912.00 | 678 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224.00 | | | 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 2.00 | | |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 126 250.00 | 70 609.00 | | 126 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 182.00 | 105 641.00 | | 217 182.00 |
DL TOTAL (I) | 381 932.00 | 214 750.00 | | 381 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 994.00 | 52 559.00 | | 88 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159.00 | 1 212.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 631.00 | 107 457.00 | | 154 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 182.00 | 30 685.00 | | 27 182.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 379.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 980.00 | 192 294.00 | | 270 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 912.00 | 407 043.00 | | 652 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 980.00 | 192 294.00 | | 270 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 882.00 | | 582 882.00 | 582 882.00 |
FD Production vendue biens | 618 598.00 | | 618 598.00 | 618 598.00 |
FG Production vendue services | 34 583.00 | | 34 583.00 | 34 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 063.00 | | 1 236 063.00 | 1 236 063.00 |
FM Production stockée | | | 3 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 287.00 | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 287.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | 287.00 | | 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 340.00 | 34 199.00 | | 72 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 268.00 | 962 092.00 | | 1 243 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 086.00 | 856 452.00 | | 1 026 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 182.00 | 105 641.00 | | 217 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 085.00 | | 490.00 | 29 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 490.00 | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 931.00 | 2 349.00 | | 20 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | 827.00 | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 788.00 | 1 522.00 | | 18 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
6T Sur comptes clients | 2 357.00 | 135.00 | | 2 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 384.00 | 135.00 | 27.00 | 2 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 384.00 | 135.00 | 27.00 | 2 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135.00 | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 631.00 | 154 631.00 | | 154 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 370 127.00 | 370 127.00 | | 370 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VI Groupe et associés | 88 994.00 | 88 994.00 | | 88 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 160.00 | 393 160.00 | | 393 160.00 |
VW T.V.A. | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 821.00 | 270 821.00 | | 270 821.00 |