| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 825.00 | 199 303.00 | 28 522.00 | 227 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 179.00 | 20 387.00 | 26 793.00 | 47 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 459.00 | 220 644.00 | 59 815.00 | 280 459.00 |
BT Marchandises | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 809.00 | | 175 809.00 | 175 809.00 |
BZ Autres créances | 43 961.00 | | 43 961.00 | 43 961.00 |
CF Disponibilités | 99 336.00 | | 99 336.00 | 99 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 194.00 | | 332 194.00 | 332 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 653.00 | 220 644.00 | 392 009.00 | 612 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
DH Report à nouveau | 123 825.00 | 123 125.00 | | 123 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 032.00 | 700.00 | | 5 032.00 |
DL TOTAL (I) | 171 866.00 | 166 834.00 | | 171 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 236.00 | 9 032.00 | | 20 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 367.00 | 32 270.00 | | 92 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 470.00 | 29 914.00 | | 35 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 847.00 | 33 102.00 | | 68 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
EA Autres dettes | 3 223.00 | 5 933.00 | | 3 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 144.00 | 110 251.00 | | 220 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 009.00 | 277 084.00 | | 392 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 050.00 | 110 251.00 | | 206 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 304 801.00 | |
FD Production vendue biens | | | 316 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 620 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 422.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 912.00 | 994.00 | | 2 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | 8 400.00 | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 362.00 | 9 394.00 | | 4 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 519.00 | 897.00 | | 5 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | 8 546.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 787.00 | 9 443.00 | | 5 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425.00 | -50.00 | | -1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 228.00 | 725 198.00 | | 672 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 196.00 | 724 498.00 | | 667 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 032.00 | 700.00 | | 5 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 813.00 | | 13 424.00 | 267 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89.00 | | | 89.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779.00 | 280 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 89.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 275 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954.00 | | | 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 270.00 | | 13 424.00 | 262 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 649.00 | 31 507.00 | 511.00 | 189 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954.00 | | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 605.00 | 31 507.00 | 422.00 | 188 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 175 809.00 | 175 809.00 | | 175 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 236.00 | 6 143.00 | 14 093.00 | 20 236.00 |
VI Groupe et associés | 92 367.00 | 92 367.00 | | 92 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
VP Divers | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 117.00 | 220 617.00 | 4 500.00 | 225 117.00 |
VW T.V.A. | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 144.00 | 206 050.00 | 14 093.00 | 220 144.00 |