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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 936.00 | 8 607.00 | 72 329.00 | 80 936.00 |
060 Stock marchandises | 14 230.00 | 4 853.00 | 9 377.00 | 14 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
072 Créances – Autres | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
084 Disponibilités | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 546.00 | 4 853.00 | 15 693.00 | 20 546.00 |
110 Total général Actif | 101 482.00 | 13 460.00 | 88 022.00 | 101 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 245.00 | 38 840.00 | | 37 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 527.00 | 5 417.00 | | 7 527.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 297.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 803.00 | 44 554.00 | | 44 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 017.00 | 13 374.00 | | 16 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 035.00 | -5 708.00 | | -6 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38.00 | 116.00 | | 38.00 |
242 Autres charges externes. | 16 644.00 | 15 207.00 | | 16 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 464.00 | 3 072.00 | | 3 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 4 582.00 | 5 535.00 | | 4 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 252.00 | 2 500.00 | | 2 252.00 |
262 Autres charges | 267.00 | 230.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 731.00 | 48 727.00 | | 51 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 928.00 | -4 173.00 | | -6 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 501.00 | | | 501.00 |
294 Charges financières | 85.00 | 68.00 | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 620.00 | 5 442.00 | | 9 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 132.00 | -9 682.00 | | -16 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 936.00 | | | 80 936.00 |