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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 254.00 | 127 795.00 | 78 459.00 | 206 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 057.00 | 138 598.00 | 78 459.00 | 217 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 171.00 | | 465 171.00 | 465 171.00 |
BZ Autres créances | 98 395.00 | | 98 395.00 | 98 395.00 |
CF Disponibilités | 1 511 156.00 | | 1 511 156.00 | 1 511 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 480.00 | | 79 480.00 | 79 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 302.00 | | 2 210 302.00 | 2 210 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 359.00 | 138 598.00 | 2 288 761.00 | 2 427 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
DG Autres réserves | 409 381.00 | 363 212.00 | | 409 381.00 |
DH Report à nouveau | 302 239.00 | 302 239.00 | | 302 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 396.00 | 46 169.00 | | -408 396.00 |
DL TOTAL (I) | 372 534.00 | 780 930.00 | | 372 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 196.00 | 257 750.00 | | 221 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 988.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 917.00 | 280 378.00 | | 243 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 359.00 | 486 534.00 | | 405 359.00 |
EA Autres dettes | 4 814.00 | 5 014.00 | | 4 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 941.00 | 31 651.00 | | 140 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 227.00 | 1 094 315.00 | | 1 916 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 761.00 | 1 875 246.00 | | 2 288 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 728 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 728 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 700.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 996.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 737.00 | 7 737.00 | | -7 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 890.00 | 3 815 586.00 | | 2 732 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 286.00 | 3 769 417.00 | | 3 141 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 396.00 | 46 169.00 | | -408 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 491.00 | | 10 969.00 | 211 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 403.00 | 217 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 403.00 | 206 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 689.00 | | 10 969.00 | 200 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 004.00 | 14 996.00 | 5 403.00 | 129 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 202.00 | 14 996.00 | 5 403.00 | 118 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 917.00 | 243 917.00 | | 243 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 359.00 | 405 359.00 | | 405 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 814.00 | 204 814.00 | | 204 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 941.00 | 140 941.00 | | 140 941.00 |
UX Autres créances clients | 465 171.00 | 465 171.00 | | 465 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 634 320.00 | 229 830.00 | 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 394.00 | 98 394.00 | | 98 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 480.00 | 79 480.00 | | 79 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 046.00 | 643 046.00 | | 643 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 227.00 | 1 650 547.00 | 229 830.00 | 1 916 227.00 |