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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 268 313.00 | 48 868.00 | 219 445.00 | 268 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 661.00 | 1 029.00 | 21 632.00 | 22 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 987.00 | 97 367.00 | 84 619.00 | 181 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 261.00 | 147 265.00 | 394 996.00 | 542 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BZ Autres créances | 332 177.00 | | 332 177.00 | 332 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 868.00 | | 699 868.00 | 699 868.00 |
CF Disponibilités | 112 242.00 | | 112 242.00 | 112 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 145 711.00 | | 1 145 711.00 | 1 145 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 972.00 | 147 265.00 | 1 540 707.00 | 1 687 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 728 528.00 | 895 023.00 | | 728 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 910.00 | -166 495.00 | | -76 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 618.00 | 1 388 526.00 | | 1 311 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 455.00 | 123 862.00 | | 100 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 795.00 | 3 538.00 | | 121 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 373.00 | 608.00 | | 3 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 466.00 | 15 293.00 | | 3 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 089.00 | 143 301.00 | | 229 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 707.00 | 1 531 829.00 | | 1 540 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 647.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 944.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 105.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 105.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 053.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | -12 947.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 455.00 | 32 614.00 | | 32 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 365.00 | 199 110.00 | | 109 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 909.00 | -166 495.00 | | -76 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 879.00 | | 23 382.00 | 518 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 079.00 | | 23 382.00 | 463 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 617.00 | 47 647.00 | | 99 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 617.00 | 47 647.00 | | 99 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 455.00 | 23 868.00 | 64 283.00 | 100 455.00 |
VI Groupe et associés | 121 045.00 | 121 045.00 | | 121 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 177.00 | 332 177.00 | | 332 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 401.00 | 333 601.00 | 800.00 | 334 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 089.00 | 152 502.00 | 64 283.00 | 229 089.00 |