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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 480.00 | 1 570.00 | 910.00 | 2 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 175.00 | 8 779.00 | 1 396.00 | 10 175.00 |
040 Immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 469.00 | 10 349.00 | 3 120.00 | 13 469.00 |
060 Stock marchandises | 112 075.00 | | 112 075.00 | 112 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 605.00 | 5 802.00 | 42 803.00 | 48 605.00 |
072 Créances – Autres | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
084 Disponibilités | 43 667.00 | | 43 667.00 | 43 667.00 |
088 Caisse | | | 5.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 794.00 | 5 802.00 | 233 992.00 | 239 794.00 |
110 Total général Actif | 253 263.00 | 16 150.00 | 237 113.00 | 253 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 452.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 190.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 441.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 116 753.00 | | | 116 753.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 568 413.00 | 507 437.00 | | 568 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 254.00 | | |
230 Autres produits | 2 831.00 | 2 450.00 | | 2 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 571 244.00 | 511 141.00 | | 571 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391 947.00 | 371 661.00 | | 391 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 661.00 | -14 780.00 | | -22 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 424.00 | 4 981.00 | | 5 424.00 |
242 Autres charges externes. | 75 831.00 | 73 522.00 | | 75 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 815.00 | 2 912.00 | | 3 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 882.00 | 55 275.00 | | 71 882.00 |
252 Charges sociales | 18 990.00 | 14 367.00 | | 18 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 781.00 | 2 714.00 | | 2 781.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
262 Autres charges | 7 397.00 | 69.00 | | 7 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 207.00 | 510 720.00 | | 561 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 037.00 | 421.00 | | 10 037.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
294 Charges financières | 2 194.00 | 1 681.00 | | 2 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 357.00 | | | 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 497.00 | -1 260.00 | | 7 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 62.00 | | | 62.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |