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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 109.00 | 8 395.00 | 714.00 | 9 109.00 |
AH Fonds commercial | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532.00 | 940.00 | 592.00 | 1 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 696.00 | 35 148.00 | 2 549.00 | 37 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 409.00 | 44 482.00 | 24 927.00 | 69 409.00 |
BP En cours de production de services | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 491.00 | | 127 491.00 | 127 491.00 |
BZ Autres créances | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
CF Disponibilités | 80 619.00 | | 80 619.00 | 80 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 597.00 | | 243 597.00 | 243 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 006.00 | 44 482.00 | 268 524.00 | 313 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 080.00 | 13 100.00 | | 13 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
DH Report à nouveau | -8 225.00 | | | -8 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 894.00 | -8 225.00 | | 38 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161.00 | 886.00 | | 161.00 |
DL TOTAL (I) | 111 935.00 | 73 786.00 | | 111 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 753.00 | 73 773.00 | | 52 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 522.00 | 11 491.00 | | 11 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 896.00 | 7 838.00 | | 16 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 395.00 | 65 637.00 | | 71 395.00 |
EA Autres dettes | 3 528.00 | 3 837.00 | | 3 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 589.00 | 163 071.00 | | 156 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 524.00 | 236 857.00 | | 268 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 153.00 | 133 885.00 | | 107 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 105.00 | | 306 105.00 | 306 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 105.00 | | 306 105.00 | 306 105.00 |
FM Production stockée | | | -7 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 462.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 785.00 | 5 487.00 | | 7 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 242.00 | 56.00 | | 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725.00 | 1 036.00 | | 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | 1 126.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725.00 | 1 126.00 | | 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 950.00 | -15 304.00 | | -19 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 507.00 | 225 277.00 | | 307 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 613.00 | 233 502.00 | | 268 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 894.00 | -8 225.00 | | 38 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 571.00 | 3 210.00 | | 2 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 528.00 | | 882.00 | 68 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 347.00 | | 882.00 | 38 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 021.00 | 4 462.00 | | 40 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 871.00 | 524.00 | | 7 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 150.00 | 3 938.00 | | 32 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 522.00 | 89.00 | 11 433.00 | 11 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 127 491.00 | 127 491.00 | | 127 491.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 353.00 | 4 030.00 | 7 323.00 | 11 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 400.00 | 10 719.00 | 30 681.00 | 41 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 519.00 | 154 519.00 | | 154 519.00 |
VW T.V.A. | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 094.00 | 106 658.00 | 49 436.00 | 156 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 323.00 | 1 559.00 | | 2 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 625.00 | 9 680.00 | | 9 625.00 |
ST Autres comptes | 44 097.00 | 38 903.00 | | 44 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 373.00 | 9 669.00 | | 11 373.00 |
YT Sous‐traitance | 10 875.00 | 1 587.00 | | 10 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 323.00 | 1 559.00 | | 2 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 443.00 | 43 366.00 | | 67 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 028.00 | 8 765.00 | | 9 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 970.00 | 59 840.00 | | 75 970.00 |