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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
AP Constructions | 2 990.00 | 1 905.00 | 1 085.00 | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 198.00 | 6 250.00 | 3 947.00 | 10 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 355.00 | 13 628.00 | 12 727.00 | 26 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 609.00 | 26 850.00 | 17 759.00 | 44 609.00 |
BT Marchandises | 113 605.00 | | 113 605.00 | 113 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 399.00 | 19 079.00 | 144 320.00 | 163 399.00 |
BZ Autres créances | 39 019.00 | | 39 019.00 | 39 019.00 |
CF Disponibilités | 167 579.00 | | 167 579.00 | 167 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 401.00 | 19 079.00 | 477 323.00 | 496 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 010.00 | 45 929.00 | 495 082.00 | 541 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 438.00 | 230 616.00 | | 271 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 233.00 | 40 822.00 | | 40 233.00 |
DL TOTAL (I) | 322 670.00 | 282 438.00 | | 322 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 598.00 | 16 386.00 | | 21 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 014.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 883.00 | 150 597.00 | | 137 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 924.00 | 14 782.00 | | 11 924.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | 28.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 411.00 | 200 807.00 | | 172 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 082.00 | 483 245.00 | | 495 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 411.00 | 181 793.00 | | 172 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 696.00 | | 2 913.00 | 41 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 630.00 | | 2 913.00 | 36 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 900.00 | 5 950.00 | | 20 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 834.00 | 5 950.00 | | 15 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 122.00 | | 43.00 | 19 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 122.00 | | 43.00 | 19 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 122.00 | | 43.00 | 19 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 883.00 | 137 883.00 | | 137 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 142 391.00 | 142 391.00 | | 142 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
VB T. V. A. | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
VI Groupe et associés | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 781.00 | 182 773.00 | 21 008.00 | 203 781.00 |
VW T.V.A. | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 411.00 | 172 411.00 | | 172 411.00 |