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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 825.00 | 15 599.00 | 26 226.00 | 41 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 100.00 | | 99 100.00 | 99 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 330 315.00 | 15 599.00 | 8 314 716.00 | 8 330 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BZ Autres créances | 1 664 031.00 | | 1 664 031.00 | 1 664 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 058 525.00 | | 1 058 525.00 | 1 058 525.00 |
CF Disponibilités | 106 858.00 | | 106 858.00 | 106 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 567.00 | | 2 839 567.00 | 2 839 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 169 882.00 | 15 599.00 | 11 154 283.00 | 11 169 882.00 |
CU Autres participations | 8 044 890.00 | | 8 044 890.00 | 8 044 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 565 000.00 | 7 565 000.00 | | 7 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DH Report à nouveau | -175 081.00 | -198 641.00 | | -175 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 095.00 | 25 320.00 | | 527 095.00 |
DK Provisions réglementées | 73 092.00 | 23 997.00 | | 73 092.00 |
DL TOTAL (I) | 8 000 879.00 | 7 424 690.00 | | 8 000 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 111 977.00 | 3 204 113.00 | | 3 111 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | 50 000.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 277.00 | 51 273.00 | | 4 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 150.00 | 16 753.00 | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 153 403.00 | 3 322 139.00 | | 3 153 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 154 283.00 | 10 746 829.00 | | 11 154 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 153 403.00 | 346 863.00 | | 3 153 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 409.00 | | 181 409.00 | 181 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 409.00 | | 181 409.00 | 181 409.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 530.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 804.00 | 500 000.00 | | 216 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 804.00 | 500 271.00 | | 216 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 429.00 | 535 461.00 | | 187 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 095.00 | 23 997.00 | | 49 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 524.00 | 559 458.00 | | 236 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 720.00 | -59 187.00 | | -19 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 560.00 | -900.00 | | -4 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 693.00 | 814 913.00 | | 918 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 598.00 | 789 593.00 | | 391 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 095.00 | 25 320.00 | | 527 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 143.00 | | 683.00 | 41 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 069.00 | 7 530.00 | | 8 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 069.00 | 7 530.00 | | 8 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 997.00 | 49 095.00 | | 23 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 997.00 | 49 095.00 | | 23 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VC Groupe et associés | 1 652 268.00 | 187 967.00 | 1 464 301.00 | 1 652 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 831 030.00 | 268 773.00 | 550 032.00 | 1 831 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 947.00 | 120 633.00 | 498 747.00 | 1 280 947.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 724.00 | | | 216 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 683.00 | 209 882.00 | 1 608 801.00 | 1 818 683.00 |
VW T.V.A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 153 403.00 | 430 832.00 | 1 048 779.00 | 3 153 403.00 |