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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 559.00 | 50 519.00 | 2 039.00 | 52 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 368.00 | 27 083.00 | 6 284.00 | 33 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 651.00 | 78 251.00 | 196 399.00 | 274 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
BT Marchandises | 83 544.00 | | 83 544.00 | 83 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
BZ Autres créances | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CF Disponibilités | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 973.00 | | 142 973.00 | 142 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 624.00 | 78 251.00 | 339 373.00 | 417 624.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 156 366.00 | 156 366.00 | | 156 366.00 |
DH Report à nouveau | -11 911.00 | -17 560.00 | | -11 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 487.00 | 5 649.00 | | -15 487.00 |
DL TOTAL (I) | 136 667.00 | 152 155.00 | | 136 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 728.00 | 34 212.00 | | 95 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 936.00 | 25 788.00 | | 3 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 227.00 | 88 800.00 | | 80 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 869.00 | 25 692.00 | | 21 869.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | 1 517.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 705.00 | 176 011.00 | | 202 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 373.00 | 328 166.00 | | 339 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 705.00 | 169 244.00 | | 202 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 304.00 | 15 593.00 | | 47 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 793.00 | | 1 858.00 | 272 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 648.00 | | | 188 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 070.00 | | 1 858.00 | 84 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 458.00 | 3 794.00 | | 74 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 810.00 | 3 794.00 | | 73 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 228.00 | 80 228.00 | | 80 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UX Autres créances clients | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
VB T. V. A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
VI Groupe et associés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
VW T.V.A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 706.00 | 202 706.00 | | 202 706.00 |