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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 567.00 | 40 670.00 | 10 897.00 | 51 567.00 |
040 Immobilisations financières | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 387.00 | 40 670.00 | 39 717.00 | 80 387.00 |
060 Stock marchandises | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 530 707.00 | 22 247.00 | 508 460.00 | 530 707.00 |
072 Créances – Autres | 63 801.00 | | 63 801.00 | 63 801.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 90 093.00 | | 90 093.00 | 90 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 706 693.00 | 22 247.00 | 684 447.00 | 706 693.00 |
110 Total général Actif | 787 080.00 | 62 917.00 | 724 163.00 | 787 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 628.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 059.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 417 795.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 524 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 724 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 560 455.00 | 509 293.00 | | 560 455.00 |
230 Autres produits | 29 463.00 | 4 994.00 | | 29 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 918.00 | 514 286.00 | | 589 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 478.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 578.00 | | |
242 Autres charges externes. | 222 065.00 | 176 791.00 | | 222 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 729.00 | 4 690.00 | | 11 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 306.00 | 179 629.00 | | 218 306.00 |
252 Charges sociales | 77 615.00 | 55 912.00 | | 77 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 188.00 | 5 974.00 | | 4 188.00 |
256 Dotations aux provisions | | 17 404.00 | | |
262 Autres charges | 11 904.00 | 18 812.00 | | 11 904.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 807.00 | 460 266.00 | | 545 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 111.00 | 54 020.00 | | 44 111.00 |
280 Produits financiers | 213.00 | 328.00 | | 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 303.00 | 882.00 | | 8 303.00 |
294 Charges financières | 5 413.00 | 4 184.00 | | 5 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 012.00 | 14 796.00 | | 26 012.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 5 402.00 | | 1 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 292.00 | 30 519.00 | | 19 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 382.00 | | | 71 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 004.00 | | | 9 004.00 |