| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 545.00 | 94 280.00 | 41 266.00 | 135 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 428.00 | 95 530.00 | 346 898.00 | 442 428.00 |
BT Marchandises | 330 108.00 | | 330 108.00 | 330 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 560.00 | | 296 560.00 | 296 560.00 |
CF Disponibilités | 91 785.00 | | 91 785.00 | 91 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 801.00 | | 748 801.00 | 748 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 229.00 | 95 530.00 | 1 095 699.00 | 1 191 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 118.00 | -116 920.00 | | 37 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 685.00 | 154 038.00 | | 6 685.00 |
DL TOTAL (I) | 49 304.00 | 42 618.00 | | 49 304.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 794.00 | 275 612.00 | | 123 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 396.00 | 1 763 800.00 | | 1 046 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 699.00 | 1 956 418.00 | | 1 095 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 192.00 | 167 068.00 | 917 260.00 | 750 192.00 |
FG Production vendue services | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 430.00 | 167 068.00 | 918 498.00 | 751 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 814.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 371.00 | | | 173 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 440.00 | | | 173 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 440.00 | 100 000.00 | | -23 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52.00 | 64 802.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 168.00 | 2 127 282.00 | | 1 072 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 482.00 | 1 973 244.00 | | 1 065 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 685.00 | 154 038.00 | | 6 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 428.00 | | | 442 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 250.00 | | | 301 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 545.00 | | | 135 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 716.00 | 13 814.00 | | 81 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 466.00 | 13 814.00 | | 80 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 794.00 | 123 794.00 | | 123 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
UX Autres créances clients | 296 560.00 | | | 296 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 585.00 | 44 033.00 | 57 552.00 | 101 585.00 |
VI Groupe et associés | 690 644.00 | 690 644.00 | | 690 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 073.00 | | | 57 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 904.00 | 315 272.00 | 5 632.00 | 320 904.00 |
VW T.V.A. | 101 900.00 | 101 900.00 | | 101 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 396.00 | 988 843.00 | 57 552.00 | 1 046 396.00 |