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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 126.00 | 147.00 | 24 979.00 | 25 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 642.00 | 8 529.00 | 2 113.00 | 10 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 813.00 | 8 676.00 | 28 137.00 | 36 813.00 |
BP En cours de production de services | 120 148.00 | | 120 148.00 | 120 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 291.00 | 14 500.00 | 28 791.00 | 43 291.00 |
BZ Autres créances | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CF Disponibilités | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 884.00 | 14 500.00 | 156 384.00 | 170 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 697.00 | 23 176.00 | 184 522.00 | 207 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 298.00 | 3 278.00 | | 9 298.00 |
DH Report à nouveau | | -31 933.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 952.00 | 37 954.00 | | 32 952.00 |
DL TOTAL (I) | 107 990.00 | 75 038.00 | | 107 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 748.00 | 24 502.00 | | 9 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 834.00 | 12 441.00 | | 11 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 998.00 | 3 440.00 | | 5 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 156.00 | 47 458.00 | | 46 156.00 |
EA Autres dettes | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 531.00 | 87 841.00 | | 76 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 522.00 | 162 879.00 | | 184 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 328.00 | 87 841.00 | | 73 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 948.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 741.00 | | 239 741.00 | 239 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 741.00 | | 239 741.00 | 239 741.00 |
FM Production stockée | | | 27 899.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 831.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 969.00 | 12 865.00 | | 22 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | 2 999.00 | | 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763.00 | 2 999.00 | | 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 957.00 | 1 051.00 | | 10 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 957.00 | 1 051.00 | | 10 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 194.00 | 1 948.00 | | -10 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | 1 549.00 | | 5 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 158.00 | 226 400.00 | | 284 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 206.00 | 188 446.00 | | 251 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 952.00 | 37 954.00 | | 32 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 188.00 | | 26 852.00 | 20 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 227.00 | | 36 813.00 | 10 227.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | 24 985.00 | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 775.00 | | 1 867.00 | 8 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 571.00 | 2 104.00 | -1.00 | 6 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | -6.00 | | 6.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 6.00 | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 425.00 | 2 104.00 | | 6 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 10 000.00 | 1 500.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 10 000.00 | 1 500.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 10 000.00 | 1 500.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 748.00 | 6 545.00 | 3 203.00 | 9 748.00 |
VI Groupe et associés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504.00 | | | 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VP Divers | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
VW T.V.A. | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 531.00 | 73 328.00 | 3 203.00 | 76 531.00 |