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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 339.00 | 6 991.00 | 348.00 | 7 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 119.00 | 6 991.00 | 1 128.00 | 8 119.00 |
BZ Autres créances | 147 165.00 | | 147 165.00 | 147 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
CF Disponibilités | 57 250.00 | | 57 250.00 | 57 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 036.00 | | 255 036.00 | 255 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 154.00 | 6 991.00 | 256 163.00 | 263 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 976.00 | | | 142 976.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 367.00 | 189 393.00 | | 234 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 374.00 | 44 974.00 | | -24 374.00 |
DL TOTAL (I) | 253 993.00 | 278 367.00 | | 253 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 200.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 99.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831.00 | 1 413.00 | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170.00 | 1 712.00 | | 2 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 163.00 | 280 079.00 | | 256 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170.00 | 1 712.00 | | 2 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022.00 | 109 479.00 | | 2 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 396.00 | 64 505.00 | | 26 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 374.00 | 44 974.00 | | -24 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 802.00 | 6 427.00 | | 4 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 240.00 | 751.00 | 6 991.00 | 6 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 240.00 | 751.00 | 6 991.00 | 6 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 147 165.00 | 147 165.00 | | 147 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 545.00 | 147 165.00 | 380.00 | 147 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |