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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 744.00 | 6 334.00 | 6 409.00 | 12 744.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 247.00 | 24 489.00 | 16 757.00 | 41 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 990.00 | 30 824.00 | 163 167.00 | 193 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 425.00 | | 260 425.00 | 260 425.00 |
BZ Autres créances | 38 815.00 | | 38 815.00 | 38 815.00 |
CF Disponibilités | 916 132.00 | | 916 132.00 | 916 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 103.00 | | 1 220 103.00 | 1 220 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 094.00 | 30 824.00 | 1 383 270.00 | 1 414 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 460 945.00 | | | 460 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 743.00 | | | 284 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 688.00 | | | 1 036 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 903.00 | | | 126 903.00 |
EA Autres dettes | 144 860.00 | | | 144 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 582.00 | | | 346 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 270.00 | | | 1 383 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 582.00 | | | 346 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 509 465.00 | | 1 509 465.00 | 1 509 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 465.00 | | 1 509 465.00 | 1 509 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 432.00 | |
GE Autres charges | | | 10 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 841.00 | | | 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 655.00 | | | -24 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 335.00 | | | 117 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 281.00 | | | 1 523 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 538.00 | | | 1 238 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 743.00 | | | 284 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 820.00 | | 11 170.00 | 182 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 384.00 | | 7 360.00 | 145 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 436.00 | | 3 810.00 | 37 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 392.00 | 10 432.00 | | 20 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 361.00 | 1 973.00 | | 4 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 030.00 | 8 459.00 | | 16 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 860.00 | 144 860.00 | | 144 860.00 |
UX Autres créances clients | 260 425.00 | | | 260 425.00 |
VB T. V. A. | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VI Groupe et associés | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 972.00 | 303 972.00 | | 303 972.00 |
VW T.V.A. | 88 100.00 | 88 100.00 | | 88 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 861.00 | 344 861.00 | | 344 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 189.00 | | | 152 189.00 |
ST Autres comptes | 120 468.00 | | | 120 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 272.00 | | | 35 272.00 |
YT Sous‐traitance | 169 476.00 | | | 169 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 062.00 | | | 314 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 211.00 | | | 71 211.00 |
ZE Dividendes | 144 836.00 | | | 144 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 405.00 | | | 477 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |