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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 141.00 | 6 956.00 | 1 185.00 | 8 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 239.00 | 146 455.00 | 23 784.00 | 170 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 566.00 | 156 221.00 | 1 202 345.00 | 1 358 566.00 |
BT Marchandises | 154 508.00 | | 154 508.00 | 154 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 795.00 | | 32 795.00 | 32 795.00 |
BZ Autres créances | 39 069.00 | | 39 069.00 | 39 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 125 004.00 | | 125 004.00 | 125 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 667.00 | | 352 667.00 | 352 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 233.00 | 156 221.00 | 1 555 012.00 | 1 711 233.00 |
CU Autres participations | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 880 137.00 | 773 860.00 | | 880 137.00 |
DH Report à nouveau | 116 056.00 | 116 056.00 | | 116 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 331.00 | 110 277.00 | | 93 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 024.00 | 1 027 693.00 | | 1 117 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 896.00 | 364 051.00 | | 231 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 415.00 | 16 642.00 | | 27 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 014.00 | 103 963.00 | | 126 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 874.00 | 73 131.00 | | 51 874.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 988.00 | 557 787.00 | | 437 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 012.00 | 1 585 480.00 | | 1 555 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 988.00 | | | 437 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 688.00 | | | 1 366 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 411.00 | | | 1 176 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 901.00 | | | 177 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 540.00 | | | 157 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 129.00 | | | 146 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 014.00 | 126 014.00 | | 126 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 896.00 | 231 896.00 | | 231 896.00 |
VI Groupe et associés | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
VP Divers | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 215.00 | 72 155.00 | 60.00 | 72 215.00 |
VW T.V.A. | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 988.00 | 437 988.00 | | 437 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
ST Autres comptes | 37 629.00 | | | 37 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 904.00 | | | 84 904.00 |