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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 908.00 | 49 401.00 | 4 507.00 | 53 908.00 |
040 Immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 659.00 | 49 401.00 | 7 258.00 | 56 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 036.00 | | 32 036.00 | 32 036.00 |
060 Stock marchandises | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 790.00 | | 153 790.00 | 153 790.00 |
072 Créances – Autres | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
084 Disponibilités | 226 562.00 | | 226 562.00 | 226 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 768.00 | | 436 768.00 | 436 768.00 |
110 Total général Actif | 493 427.00 | 49 401.00 | 444 026.00 | 493 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 40 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 718 919.00 | 345 586.00 | | 718 919.00 |
222 Production stockée | 407.00 | -18 484.00 | | 407.00 |
230 Autres produits | 871.00 | 22 427.00 | | 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 720 197.00 | 389 529.00 | | 720 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 381.00 | 31 457.00 | | 31 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 396.00 | | | -15 396.00 |
242 Autres charges externes. | 552 978.00 | 258 503.00 | | 552 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 918.00 | 3 507.00 | | 2 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 024.00 | 48 005.00 | | 92 024.00 |
252 Charges sociales | 38 490.00 | 26 941.00 | | 38 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 971.00 | 8 949.00 | | 6 971.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 6 666.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 709 436.00 | 384 028.00 | | 709 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 761.00 | 5 502.00 | | 10 761.00 |
294 Charges financières | 113.00 | 41.00 | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 104.00 | 183.00 | | 3 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 819.00 | | 1 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 947.00 | 4 459.00 | | 5 947.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 124.00 | | | 78 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 899.00 | | | 44 899.00 |