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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 181.00 | 23 632.00 | 8 549.00 | 32 181.00 |
BF Prêts | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 211.00 | 23 632.00 | 15 579.00 | 39 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 534.00 | | 60 534.00 | 60 534.00 |
BZ Autres créances | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
CF Disponibilités | 35 159.00 | | 35 159.00 | 35 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 102.00 | | 123 102.00 | 123 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 314.00 | 23 632.00 | 138 682.00 | 162 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -25 578.00 | | | -25 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 572.00 | | | -42 572.00 |
DL TOTAL (I) | -59 350.00 | | | -59 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 706.00 | | | 131 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 031.00 | | | 198 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 682.00 | | | 138 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 031.00 | | | 198 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 200.00 | | 255 200.00 | 255 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 200.00 | | 255 200.00 | 255 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 840.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 795.00 | | | 280 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 367.00 | | | 323 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 572.00 | | | -42 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 171.00 | | 2 531.00 | 39 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 490.00 | 7 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490.00 | 39 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 181.00 | | | 32 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 990.00 | | 2 531.00 | 6 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 792.00 | 3 840.00 | | 19 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 792.00 | 3 840.00 | | 19 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 706.00 | 131 706.00 | | 131 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
UP Prêts | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 60 534.00 | 60 534.00 | | 60 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VI Groupe et associés | 38 227.00 | 38 227.00 | | 38 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 975.00 | 87 944.00 | 7 031.00 | 94 975.00 |
VW T.V.A. | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 031.00 | 198 031.00 | | 198 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 885.00 | | | 125 885.00 |
ST Autres comptes | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 623.00 | | | 50 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 013.00 | | | 155 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |