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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BZ Autres créances | 35 507.00 | | 35 507.00 | 35 507.00 |
CF Disponibilités | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 970.00 | | 67 970.00 | 67 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 540.00 | | 94 540.00 | 94 540.00 |
CU Autres participations | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | 1 028.00 | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 26 454.00 | 17 477.00 | | 26 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 550.00 | 9 451.00 | | 33 550.00 |
DK Provisions réglementées | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
DL TOTAL (I) | 93 138.00 | 59 588.00 | | 93 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 238.00 | | 1 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203.00 | 4 198.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402.00 | 5 491.00 | | 1 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 540.00 | 65 079.00 | | 94 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 1 668.00 | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 157.00 | 12 300.00 | | 35 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607.00 | 2 849.00 | | 1 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 550.00 | 9 451.00 | | 33 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | | | 350.00 |
VC Groupe et associés | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |