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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 283 733.00 | | 3 283 733.00 | 3 283 733.00 |
BZ Autres créances | 533 038.00 | | 533 038.00 | 533 038.00 |
CF Disponibilités | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 404.00 | | 541 404.00 | 541 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 137.00 | | 3 825 137.00 | 3 825 137.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 283 733.00 | | 3 283 733.00 | 3 283 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DH Report à nouveau | 316 552.00 | 357 441.00 | | 316 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 288.00 | -40 888.00 | | -32 288.00 |
DK Provisions réglementées | 105 896.00 | 105 896.00 | | 105 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 110.00 | 1 067 398.00 | | 1 035 110.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 433.00 | 257 526.00 | | 173 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 006.00 | 947 923.00 | | 1 092 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 133.00 | 14 550.00 | | 14 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 455.00 | 23 410.00 | | 10 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 027.00 | 2 743 409.00 | | 2 790 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 825 137.00 | 3 810 807.00 | | 3 825 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 717.00 | 1 070 567.00 | | 110 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 689.00 | -15 151.00 | | -11 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 288.00 | 40 888.00 | | 32 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 288.00 | -40 888.00 | | -32 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VC Groupe et associés | 532 850.00 | 532 850.00 | | 532 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 433.00 | 86 129.00 | 87 304.00 | 173 433.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 006.00 | 1 092 006.00 | | 1 092 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 806.00 | | | 83 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 038.00 | 533 038.00 | | 533 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 027.00 | 1 202 723.00 | 1 587 304.00 | 2 790 027.00 |