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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 147.00 | 117 770.00 | 15 376.00 | 133 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 772.00 | 117 770.00 | 385 001.00 | 502 772.00 |
BN En cours de production de biens | 27 742.00 | | 27 742.00 | 27 742.00 |
BT Marchandises | 288 262.00 | | 288 262.00 | 288 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 725 648.00 | 20 871.00 | 704 777.00 | 725 648.00 |
BZ Autres créances | 214 431.00 | | 214 431.00 | 214 431.00 |
CF Disponibilités | 1 132 978.00 | | 1 132 978.00 | 1 132 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 445.00 | 20 871.00 | 2 388 574.00 | 2 409 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 218.00 | 138 641.00 | 2 773 576.00 | 2 912 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 987 000.00 | 987 000.00 | | 987 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 700.00 | 98 700.00 | | 98 700.00 |
DH Report à nouveau | 144 791.00 | 116 548.00 | | 144 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 435.00 | 128 242.00 | | 120 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 926.00 | 1 330 491.00 | | 1 350 926.00 |
DP Provisions pour risques | 20 028.00 | 20 783.00 | | 20 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 028.00 | 20 783.00 | | 20 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 198.00 | 789 078.00 | | 781 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 628.00 | 312 231.00 | | 370 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 399.00 | 156 384.00 | | 135 399.00 |
EA Autres dettes | 37 060.00 | 10 717.00 | | 37 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 334.00 | 85 527.00 | | 78 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 622.00 | 1 353 938.00 | | 1 402 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 576.00 | 2 705 212.00 | | 2 773 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 306.00 | | 9 462.00 | 532 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 382.00 | 9 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 995.00 | 502 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 812.00 | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 801.00 | 133 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 812.00 | | | 366 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 591.00 | | 7 358.00 | 145 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 904.00 | | 2 103.00 | 19 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 907.00 | 7 477.00 | 26 613.00 | 136 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 553.00 | 259.00 | 6 812.00 | 6 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 354.00 | 7 218.00 | 19 801.00 | 130 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 783.00 | | 755.00 | 20 783.00 |
6T Sur comptes clients | 29 283.00 | 1 979.00 | 10 391.00 | 29 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 283.00 | 1 979.00 | 10 391.00 | 29 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 066.00 | 1 979.00 | 11 146.00 | 50 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 979.00 | 11 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 629.00 | 370 629.00 | | 370 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 335.00 | 78 335.00 | | 78 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
UX Autres créances clients | 695 002.00 | 695 002.00 | | 695 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
VB T. V. A. | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 969.00 | 38 974.00 | 741 995.00 | 780 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 838.00 | 192 838.00 | | 192 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 073.00 | 970 073.00 | | 970 073.00 |
VW T.V.A. | 49 465.00 | 49 465.00 | | 49 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 622.00 | 660 627.00 | 741 995.00 | 1 402 622.00 |