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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 467.00 | | 304 467.00 | 304 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 975.00 | 59 067.00 | 85 907.00 | 144 975.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 692.00 | 59 067.00 | 397 625.00 | 456 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 816.00 | | 783 816.00 | 783 816.00 |
BZ Autres créances | 504 887.00 | | 504 887.00 | 504 887.00 |
CF Disponibilités | 134 288.00 | | 134 288.00 | 134 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 422 991.00 | | 1 422 991.00 | 1 422 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 683.00 | 59 067.00 | 1 820 615.00 | 1 879 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 304.00 | 422 304.00 | | 422 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 262 206.00 | 229 358.00 | | 262 206.00 |
DH Report à nouveau | 186 330.00 | 151 641.00 | | 186 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 271.00 | 207 537.00 | | 86 271.00 |
DL TOTAL (I) | 965 189.00 | 1 018 918.00 | | 965 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 73 458.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 330.00 | | | 146 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 589.00 | 520 919.00 | | 401 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 149.00 | 515 497.00 | | 294 149.00 |
EA Autres dettes | 13 106.00 | 3 386.00 | | 13 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 855 426.00 | 1 115 760.00 | | 855 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 615.00 | 2 134 678.00 | | 1 820 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 426.00 | 1 072 260.00 | | 855 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 760 327.00 | 34 927.00 | 1 795 254.00 | 1 760 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 327.00 | 34 927.00 | 1 795 254.00 | 1 760 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 173.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358.00 | 217.00 | | 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 341.00 | 438.00 | | 6 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 850.00 | 125.00 | | 48 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 191.00 | 563.00 | | 388 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 362.00 | 13 918.00 | | 60 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 829.00 | -13 355.00 | | 327 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 007.00 | 87 344.00 | | 25 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 942.00 | 3 090 410.00 | | 2 188 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 670.00 | 2 882 873.00 | | 2 102 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 271.00 | 207 537.00 | | 86 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 482.00 | 14 173.00 | 587.00 | 45 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 482.00 | 14 173.00 | 587.00 | 45 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 850.00 | | 48 850.00 | 48 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 850.00 | | 48 850.00 | 48 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 850.00 | | 48 850.00 | 48 850.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 569.00 | 401 569.00 | | 401 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 092.00 | 82 092.00 | | 82 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 763 616.00 | | | 763 616.00 |
VB T. V. A. | 65 934.00 | | | 65 934.00 |
VC Groupe et associés | 337 664.00 | | | 337 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 146 330.00 | 146 330.00 | | 146 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 594.00 | | | 82 594.00 |
VP Divers | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 952.00 | 1 295 952.00 | | 1 295 952.00 |
VW T.V.A. | 159 969.00 | 159 969.00 | | 159 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 426.00 | 855 426.00 | | 855 426.00 |