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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | 40 000.00 | 125 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 477.00 | 54 007.00 | 26 469.00 | 80 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 713.00 | 101 868.00 | 183 845.00 | 285 713.00 |
BT Marchandises | 368 863.00 | 8 333.00 | 360 530.00 | 368 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 116.00 | 2 597.00 | 519.00 | 3 116.00 |
BZ Autres créances | 307 477.00 | | 307 477.00 | 307 477.00 |
CF Disponibilités | 542 848.00 | | 542 848.00 | 542 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 046.00 | 10 930.00 | 1 265 116.00 | 1 276 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 759.00 | 112 798.00 | 1 448 962.00 | 1 561 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 336.00 | -335 962.00 | | -230 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 030.00 | 105 626.00 | | 251 030.00 |
DL TOTAL (I) | 460 694.00 | 209 664.00 | | 460 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 616.00 | 866 810.00 | | 787 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 324.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 805.00 | 7 909.00 | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 215.00 | 53 717.00 | | 46 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 698.00 | 616 057.00 | | 127 698.00 |
EA Autres dettes | 24 816.00 | 20 782.00 | | 24 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 267.00 | 1 565 600.00 | | 988 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 962.00 | 1 775 264.00 | | 1 448 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 592.00 | | 29 121.00 | 256 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 216.00 | | 29 121.00 | 59 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 284.00 | 7 584.00 | | 54 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 284.00 | 7 584.00 | | 54 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 215.00 | 46 215.00 | | 46 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 697.00 | 127 697.00 | | 127 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787 616.00 | 787 616.00 | | 787 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 307 477.00 | 307 477.00 | | 307 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 711.00 | 314 335.00 | 7 376.00 | 321 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 462.00 | 986 462.00 | | 986 462.00 |