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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 644.00 | 10 062.00 | 46 581.00 | 56 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 323.00 | 26 962.00 | 28 361.00 | 55 323.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 068.00 | 37 024.00 | 86 044.00 | 123 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
BZ Autres créances | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CF Disponibilités | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 573.00 | | 75 573.00 | 75 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 641.00 | 37 024.00 | 161 617.00 | 198 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
DH Report à nouveau | 24 601.00 | 13 046.00 | | 24 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 585.00 | 11 556.00 | | 22 585.00 |
DL TOTAL (I) | 52 701.00 | 30 116.00 | | 52 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 189.00 | | | 47 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 122.00 | 20 993.00 | | 40 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 777.00 | 10 038.00 | | 11 777.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 916.00 | 31 031.00 | | 108 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 617.00 | 61 147.00 | | 161 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 334.00 | 31 031.00 | | 84 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 042.00 | | 326 042.00 | 326 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 042.00 | | 326 042.00 | 326 042.00 |
FM Production stockée | | | -10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 084.00 | 1 487.00 | | 38 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | -1 015.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | 31.00 | | 3 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 643.00 | 297 322.00 | | 353 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 058.00 | 285 767.00 | | 331 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 585.00 | 11 556.00 | | 22 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 320.00 | 4 800.00 | | 10 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 295.00 | | 70 773.00 | 52 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 193.00 | | 70 773.00 | 41 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 257.00 | 8 767.00 | | 28 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 257.00 | 8 767.00 | | 28 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 20 418.00 | 24 582.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 629.00 | 60 629.00 | | 60 629.00 |
VW T.V.A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 916.00 | 84 334.00 | 24 582.00 | 108 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 194.00 | 1 924.00 | | 2 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 025.00 | 4 630.00 | | 3 025.00 |
ST Autres comptes | 50 806.00 | 49 424.00 | | 50 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 305.00 | 39 062.00 | | 50 305.00 |
YT Sous‐traitance | 64 829.00 | 44 655.00 | | 64 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 934.00 | 1 297.00 | | 3 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 194.00 | 1 924.00 | | 2 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 570.00 | 24 142.00 | | 27 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 230.00 | 26 590.00 | | 32 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 899.00 | 139 067.00 | | 172 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |