| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 852.00 | 28 911.00 | 74 942.00 | 103 852.00 |
040 Immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 772.00 | 28 911.00 | 75 862.00 | 104 772.00 |
060 Stock marchandises | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 77 362.00 | | 77 362.00 | 77 362.00 |
084 Disponibilités | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 787.00 | | 119 787.00 | 119 787.00 |
110 Total général Actif | 224 560.00 | 28 911.00 | 195 649.00 | 224 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 902.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 767.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 275.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 942.00 | 88 843.00 | | 226 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 31 701.00 | | |
230 Autres produits | 1 431.00 | 987.00 | | 1 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 374.00 | 121 531.00 | | 228 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 675.00 | 24 520.00 | | 57 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16.00 | -17.00 | | 16.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 649.00 | | |
242 Autres charges externes. | 53 693.00 | 27 232.00 | | 53 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | 725.00 | | 1 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 569.00 | 29 086.00 | | 53 569.00 |
252 Charges sociales | 15 932.00 | 6 197.00 | | 15 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 158.00 | 3 287.00 | | 13 158.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 35.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 187.00 | 92 713.00 | | 195 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 187.00 | 28 818.00 | | 33 187.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 34.00 | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 446.00 | 12 103.00 | | 1 446.00 |
294 Charges financières | 685.00 | | | 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 001.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 279.00 | | 5 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 902.00 | 30 675.00 | | 28 902.00 |