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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 404.00 | 433.00 | 29 971.00 | 30 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 505.00 | 120 848.00 | 8 657.00 | 129 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 544.00 | 353 675.00 | 75 869.00 | 429 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 82 016.00 | | 82 016.00 | 82 016.00 |
BF Prêts | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 972.00 | 480 308.00 | 242 664.00 | 722 972.00 |
BT Marchandises | 109 418.00 | | 109 418.00 | 109 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BZ Autres créances | 36 447.00 | | 36 447.00 | 36 447.00 |
CF Disponibilités | 470 497.00 | | 470 497.00 | 470 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 813.00 | | 636 813.00 | 636 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 786.00 | 480 308.00 | 879 477.00 | 1 359 786.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 336 900.00 | 636 900.00 | | 336 900.00 |
DH Report à nouveau | -41 667.00 | 199.00 | | -41 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 410.00 | -41 867.00 | | 27 410.00 |
DL TOTAL (I) | 344 643.00 | 617 232.00 | | 344 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 034.00 | 53 166.00 | | 279 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 388.00 | 107 387.00 | | 119 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 215.00 | 149 902.00 | | 136 215.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 834.00 | 305 750.00 | | 534 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 477.00 | 922 982.00 | | 879 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 389.00 | 119 389.00 | | 119 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 905.00 | 37 905.00 | | 37 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 215.00 | 86 215.00 | | 86 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UP Prêts | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
UX Autres créances clients | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VB T. V. A. | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VI Groupe et associés | 279 035.00 | 279 035.00 | | 279 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 400.00 | 108 400.00 | | 108 400.00 |
VW T.V.A. | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 834.00 | 534 834.00 | | 534 834.00 |