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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 150.00 | 1 968.00 | 1 181.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 988.00 | 1 968.00 | 45 019.00 | 46 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 062.00 | | 46 062.00 | 46 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 215.00 | | 726 215.00 | 726 215.00 |
BZ Autres créances | 39 618.00 | | 39 618.00 | 39 618.00 |
CF Disponibilités | 113 199.00 | | 113 199.00 | 113 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 350.00 | | 942 350.00 | 942 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 337.00 | 1 968.00 | 987 369.00 | 989 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 363.00 | 173 751.00 | | 1 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 567.00 | -19 888.00 | | -40 567.00 |
DL TOTAL (I) | 531 546.00 | 162 113.00 | | 531 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 845.00 | 416 845.00 | | 6 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 289.00 | 216 644.00 | | 71 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 836.00 | 63 395.00 | | 42 836.00 |
EA Autres dettes | 334 854.00 | 911 977.00 | | 334 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 823.00 | 1 608 861.00 | | 455 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 369.00 | 1 770 974.00 | | 987 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 751.00 | 9 298.00 | 17 081.00 | 9 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 751.00 | 9 298.00 | 17 081.00 | 9 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 289.00 | 71 289.00 | | 71 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 836.00 | 42 836.00 | | 42 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 854.00 | 334 854.00 | | 334 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765 833.00 | 765 833.00 | | 765 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 661.00 | 765 833.00 | 17 828.00 | 783 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 823.00 | 455 823.00 | | 455 823.00 |