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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
AN Terrains | 128 539.00 | 77 482.00 | 51 057.00 | 128 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 106.00 | 551 686.00 | 74 419.00 | 626 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 234.00 | 636 487.00 | 165 747.00 | 802 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 658.00 | 9 208.00 | 206 449.00 | 215 658.00 |
BZ Autres créances | 357 142.00 | | 357 142.00 | 357 142.00 |
CF Disponibilités | 814 989.00 | | 814 989.00 | 814 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 193.00 | | 306 193.00 | 306 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 983.00 | 9 208.00 | 1 691 774.00 | 1 700 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 218.00 | 645 696.00 | 1 857 521.00 | 2 503 218.00 |
CU Autres participations | 39 630.00 | | 39 630.00 | 39 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 700.00 | | | 554 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
DG Autres réserves | 225 248.00 | | | 225 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 869.00 | | | 66 869.00 |
DL TOTAL (I) | 867 873.00 | | | 867 873.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 407.00 | | | 68 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 540.00 | | | 359 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 451.00 | | | 87 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
EA Autres dettes | 276 547.00 | | | 276 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 883.00 | | | 47 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 648.00 | | | 869 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 521.00 | | | 1 857 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 137.00 | | | 826 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 509.00 | | 25 691.00 | 775 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 284.00 | 794 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 284.00 | 754 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 239.00 | | 25 691.00 | 735 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 270.00 | | | 40 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 683.00 | 37 088.00 | 6 284.00 | 605 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 208.00 | 110.00 | | 7 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 475.00 | 36 978.00 | 6 284.00 | 598 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 266.00 | | 58.00 | 9 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 266.00 | | 58.00 | 9 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 266.00 | | 58.00 | 9 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 540.00 | 359 540.00 | | 359 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 443.00 | 42 443.00 | | 42 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 547.00 | 276 547.00 | | 276 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 203 880.00 | 203 880.00 | | 203 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
VB T. V. A. | 159 825.00 | 159 825.00 | | 159 825.00 |
VC Groupe et associés | 163 972.00 | 163 972.00 | | 163 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 407.00 | 34 896.00 | 33 511.00 | 68 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VP Divers | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 194.00 | 306 194.00 | | 306 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 634.00 | 867 216.00 | 12 418.00 | 879 634.00 |
VW T.V.A. | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 648.00 | 826 137.00 | 33 511.00 | 859 648.00 |