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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 702.00 | 14 436.00 | 137 266.00 | 151 702.00 |
BZ Autres créances | 117 244.00 | | 117 244.00 | 117 244.00 |
CF Disponibilités | 98 339.00 | | 98 339.00 | 98 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 367 285.00 | 14 436.00 | 352 849.00 | 367 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 285.00 | 14 436.00 | 352 849.00 | 367 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 774.00 | 25 418.00 | | 50 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 801.00 | 25 355.00 | | 64 801.00 |
DL TOTAL (I) | 116 675.00 | 51 874.00 | | 116 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 011.00 | 51 202.00 | | 45 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 988.00 | 38 923.00 | | 62 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 701.00 | 120 643.00 | | 125 701.00 |
EA Autres dettes | 2 474.00 | 1 961.00 | | 2 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 174.00 | 212 729.00 | | 236 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 849.00 | 264 602.00 | | 352 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 892.00 | | 704 892.00 | 704 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 892.00 | | 704 892.00 | 704 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 952.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 047.00 | 658 285.00 | | 736 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 246.00 | 632 929.00 | | 671 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 801.00 | 25 355.00 | | 64 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 484.00 | 26 919.00 | 24 968.00 | 12 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 484.00 | 26 919.00 | 24 968.00 | 12 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 484.00 | 26 919.00 | 24 968.00 | 12 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 988.00 | 62 988.00 | | 62 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UX Autres créances clients | 136 061.00 | | | 136 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
VB T. V. A. | 40 457.00 | | | 40 457.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 011.00 | 45 011.00 | | 45 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
VP Divers | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 946.00 | 268 946.00 | | 268 946.00 |
VW T.V.A. | 53 459.00 | 53 459.00 | | 53 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 174.00 | 236 174.00 | | 236 174.00 |