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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 468.00 | 21 219.00 | 84 248.00 | 105 468.00 |
040 Immobilisations financières | 437 283.00 | 650.00 | 436 633.00 | 437 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 542 751.00 | 21 869.00 | 520 882.00 | 542 751.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
072 Créances – Autres | 267 575.00 | | 267 575.00 | 267 575.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
084 Disponibilités | 34 906.00 | | 34 906.00 | 34 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 184.00 | | 303 184.00 | 303 184.00 |
110 Total général Actif | 845 935.00 | 21 869.00 | 824 066.00 | 845 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 586 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 094.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 073.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 702 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 824 066.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 267 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 519.00 | | | -14 519.00 |
280 Produits financiers | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 707.00 | | | 707.00 |
294 Charges financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 832.00 | | | 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 542 751.00 | | | 542 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 650.00 | | | 650.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 650.00 | | | 650.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 650.00 | | | 650.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 650.00 | | | 650.00 |