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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 886.00 | 38 886.00 | | 38 886.00 |
028 Immobilisations corporelles | 314 188.00 | 137 855.00 | 176 333.00 | 314 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 074.00 | 176 741.00 | 216 333.00 | 393 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 91 252.00 | | 91 252.00 | 91 252.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 481 548.00 | 38 795.00 | 442 753.00 | 481 548.00 |
072 Créances – Autres | 36 865.00 | | 36 865.00 | 36 865.00 |
084 Disponibilités | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 627 436.00 | 38 795.00 | 588 641.00 | 627 436.00 |
110 Total général Actif | 1 020 510.00 | 215 536.00 | 804 974.00 | 1 020 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 610 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 632 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 624.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 804 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 514 703.00 | | | 514 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 150.00 | | | 67 150.00 |
230 Autres produits | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 629.00 | | | 588 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 254.00 | | | 58 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 189.00 | | | -14 189.00 |
242 Autres charges externes. | 169 491.00 | | | 169 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 157.00 | | | 231 157.00 |
252 Charges sociales | 71 809.00 | | | 71 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
256 Dotations aux provisions | 38 795.00 | | | 38 795.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 599 512.00 | | | 599 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 882.00 | | | -10 882.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 507.00 | | | 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -23 973.00 | | | -23 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 584.00 | | | 12 584.00 |