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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 691.00 | 17 325.00 | 367.00 | 17 691.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 971.00 | 18 455.00 | 52 517.00 | 70 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
060 Stock marchandises | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
072 Créances – Autres | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
084 Disponibilités | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
110 Total général Actif | 90 168.00 | 18 455.00 | 71 714.00 | 90 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 131.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 158 414.00 | 108 516.00 | | 158 414.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 010.00 | 32 454.00 | | 45 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 8 396.00 | 1 302.00 | | 8 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 820.00 | 145 022.00 | | 211 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 139.00 | 57 764.00 | | 72 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 675.00 | -1 200.00 | | -1 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 083.00 | 21 222.00 | | 42 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 475.00 | -900.00 | | -1 475.00 |
242 Autres charges externes. | 32 328.00 | 30 978.00 | | 32 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 321.00 | 1 492.00 | | 4 321.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 500.00 | 25 200.00 | | 36 500.00 |
252 Charges sociales | 17 567.00 | 8 685.00 | | 17 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 188.00 | 559.00 | | 188.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 576.00 | | |
262 Autres charges | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 994.00 | 151 389.00 | | 201 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 826.00 | -6 367.00 | | 9 826.00 |
290 Produits exceptionnels | 59.00 | 77.00 | | 59.00 |
294 Charges financières | 561.00 | 331.00 | | 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 875.00 | 15 943.00 | | 15 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 551.00 | -22 564.00 | | -6 551.00 |